Librotenado por mono sur mano

Cash sur mano estas necesa rimedoj al la aktuala bezonoj de la entrepreno, tiel kiel fondusoj, kiuj venas el diversaj fontoj por malsamaj celoj. La breto vivo de ĉi tiuj rimedoj kaj ilia nombro en la permesita kaso (limo) estas difinita laŭ kontrakton kun la banko servado entrepreno.

Cash transigatajn raportita rimedoj kiuj metis en la kaldronon de kolektantoj, komunikado agentejoj aŭ vespere banko kasisto. Ĉi tiuj rimedoj estas je la fino de la monato (raportado periodo) ne estas akreditita al la konto de la firmao kaj ne konfirmita de banko deklaro. Samtempe librotenado por kontanta mono transakciojn sendevigas ilin de la rimedoj en la vojo de rekrutado ĉe ilia elspezo.

Krom la ĉefa raporto pri la entrepreno povas esti diversaj deponejo kontoj, priservanta bankoj. Entrepreno povas havi bazan konton en eksterlanda valuto kaj kelkaj eksterlandaj valuto kontoj. Ili povas esti uzita, ekzemple, por konverti.

Librotenado por mono (en la giĉeto precipe) plenumas plurajn celojn. Ĉi tiuj inkluzivas precipe inkludas:

1. Sistema monitorado de la movado, la stato, la ĝustatempa livero de la mono.
2. Evitante la ĉeeston de restaĵo kiuj superas la limon en la giĉeto.
3. Kontrolo ol la celo uzi monon.
4. Oportuna kaj kompetentaj ekzekuto de la movado de mono.
5. Formado de financa respondeco (por la mono) kaj sistema kontrolo super la agadoj de personoj rajtigitaj kun financa respondeco.
6. Supervisando la pleneco de la monprovizon kaj evitante rimedo farita.

Por realigi la taskon en la lasta punkto librotenado de fundoj (kontante inkluzivita) provizas inventaron (kutime unu fojon monate). Ĉi tiu mezuro estas uzata en la kondiĉoj kaj limoj establitaj de leĝo.

Fondusoj ĝenerale nomitaj tavoloj, mono mane, mono en la valuto, setlejo kaj aliaj bankaj kontoj.

Efektivigo de tiuj aŭ aliaj operacioj kun diris rimedoj eblas sub certaj kondiĉoj. Tiel, ekonomiaj agentoj esti ordiginta la kasisto. Por realigi la respektivaj operacioj ĉe la planto devas esti izolita kaj izolita speciale ekipita ĉambro. Ĝi efektivigis la ricevo, transdono kaj stokado temporal de kontanta mono. Gvidantoj de negoco entoj estas la respondeca de la skatolo registradora teamo, defendon mono. En la administrado de la firmao ankaŭ estas respondeca de la sekureco de mono sur livero kaj livero al la banko.

Ĉiuj operacioj kiuj implikas elspezon kaj ricevante mono, nomitaj, respektive, mono transakcioj. La ordo de ilia konduto estis aprobita fare de la Centra Banko. Konforme al la dispozicioj mono reteno reguloj, transakcioj, konduto monitorado, respondecante de financo en la giĉeto. Cetere, sekureco estas certigita mono kaj lia ĝentila uzo. Respondeco por la plenumo de la normoj postulitaj en la administrado de la ento kaj la kapoj de iuj fakoj (financsekcio, librotenado fako).

Laŭ ĉi tiuj reguloj, havos diskojn de mono mane la firmao. Tio metas iujn limojn sur la kvanto de financaj rimedoj. La oficejo de la entrepreno ne enhavas pli mono ol ĝi estas establita de la reguloj. Limoj por restaĵoj kaj uzo de enspezoj estas fiksitaj en interkonsiliĝo kun la gvidantaro de la banko.

Librotenado por financo en la skatolo registradora laŭ establitaj proceduroj. En entreprenoj provizas specialan pozicion, asociita kun la efektivigo de la gravaj operacioj kun financoj. La kasisto estas materie respondeca, liaj devontigo inkludas defendon la valoroj asignita al ĝi.