Advance raporton pri la vojaĝo. Elspezon raporto formo

Por klarigi la monon, kiu estas elsenditaj al oficistoj de la organizo sur la vojo aŭ por aliaj celoj, speciala formo. Ĝi nomiĝas "anticipe raporto sur la vojaĝo." Tiu dokumento estas konfirmo de la uzo de la mono. La bazo por la emisión de financo estas la ordo de la kapo. En ĉi tiu artikolo vi trovos specimenon elspezon raporto por negoco vojaĝo, lerni la regulojn de la formo submetiĝo.

fluo de dokumentoj

Por direktoj en vojaĝo de negocoj necesas temo:

• la ordon;
• servo laboron;
• identeco.

Sur reveno vi devas submetiĝi raporton pri la agado de devo.

Vojaĝi atestilo oficisto devas ĉiam konservi al vi mem. Ĉe ĉiu punkto faras noton de la tempo de alveno kaj foriro. Laŭ Arto. 168 TC RF, la dunganto devas kompensi la oficisto de tiaj kostoj: por vojaĝado, dungas loĝejo, po diem, kaj aliaj enspezoj kiuj konsentis kun administrado.

Tipe, mono estas donita al la oficisto antaŭ forirado. Konforme al la Regularo de la konduto mono transakcioj en la Rusa Federacio, tiu operacio estas farita mono mandato (CSC) sur la apliko de la oficisto, kiu indikas la kvanton kaj altempigo. La financoj estas provizita: kontanta mono el la mono, banka ĉeko, kompania kartoj, mono transportoj.

registriĝo

Ekde 2002, la juraj entoj de ĉiuj formoj de posedo uzante specialan formon nombro AO-1. Advance raporton pri la vojaĝo, kiu povas preni la formon de la entrepreno librotenado, plenigis en unu ekzemplero por la tria tago de la dato de reveno. Li estos provitaj en la Financoj Fako.

Sur la antaŭa flanko indikas la sekvajn datumojn:

• nomo de la organizo;
• nombro kaj dato de la dokumento;
• unuo nomo;
• F. IO oficiro, lia pozicio;
• celo financoj: hoznuzhdy, negoco vojaĝo, aĉeto de materialoj, ktp.;.
• deklaris en la tablo datumoj de antaŭa anticipe pago, se entute. Ĝi ankaŭ specifas eldonita kvanto pasigis parton de la ekvilibro aŭ transkuru (en rubloj. Kaj policisto.).

Elspezon raporto formo estas plena ambaŭflanke. Sur la dorso estas indikita listo de dokumentoj por konfirmi elspezoj (ricevoj, biletojn, ricevoj, ktp. P.), Ilia nombro kaj dato, la kvanto de kostoj. Sub la tablo estas respondigebla persono devas meti sian subskribon.

markon librotenado

Post ricevi la formon de financa fako oficisto devas plenigi tiujn detalojn:

• "Librotenado eniro" - posting nombroj de sub-kontoj, kiuj reflektas la kvanto pasigis;
• vian aplikoj - la nombro de la prezentita dokumentoj;
• fiksita la aprobita monsumo elspezita kaj metis subskribo de la estro librotenisto;
• enkondukis restaĵo aŭ emisiis invadita;
• nombro kaj dato de la SSP aŭ la RKO;
• sub la tranĉo linio estas la ricevo de akcepto por konfirmo dokumentoj. Jen librotenisto registras la komencaj de la oficisto nombro kaj la dato de la raporto, la kvanto konsumita (en vortoj), la nombro de prezentita dokumentoj.

Plenigita anticipe raporton pri la vojaĝo servis por aprobo al la estro de la organizo.

Sur lia reveno de vojaĝo de negocoj la oficisto devas pasi:

• atestilo;
• servo laboron;
• anticipan raporton pri la vojaĝo kun la dokumentojn kiuj konfirmas la elspezoj.

Se vi uzas la karton, vi devas ligi kvitancoj de ATMs. En la kazo de eksterlandaj vojaĝoj oficiro devas havigi kopion de la pasporto kaj la paĝo kun noto sur transiri la limon dato.

misio raportoj, ekzemplo de kiu estas prezentita sube, estas transdonita al la kapo por aprobo. Unspent parto de la monon per kontanta mono tuj aŭ rifuzis al salajroj. La maksimuma kvanto estas limigita al 20% de enspezoj, en maloftaj kazoj - 50%.

Enirante datumoj en la programo "1C"

Surbaze de la kompletigita kaj aprobita elspezon raporto programo formis la drataro en la uzo de fundoj. Por tiu celo, dokumento titolita, kiu malfermas la menuon "Cashier" en la ilobreto.

En la revuo vi volas krei novan formon klakante la "Aldoni" butonon. Ĝi pleniĝis de tiaj detaloj:

• "Def. vizaĝon "- F. IO bastono.
• "Tasko" - "vojaĝoj elspezoj."
• En la "Progresoj" tabloj de tiu ĉi dokumento indikas CSC nombro sur kiu la fundoj estis koncedita.
• Ĉe la malsupro de la fenestro en la "Application" kampo indikas la numeron de la prezentita dokumentoj.
• En la "Aliaj" pentrita elspezoj indikitaj en la dokumento "Informo sur la vojaĝo."

ekzemple

Bileto por nombro 8956 de 03/20/14 - 2500 rubloj. AVI.

Kvitanco por loĝado numeron 1245 de 03/20/14 - 2400 rub. AVI.

Helpo-kalkulo (ĵurnalo) - 600 rubloj. AVI.

Post la dokumento devus formi afisxo: DT 26 KT 71,01.

ĉiutaga poŝmono

Ĉi estas aparta parto de la kosto, kiu estas konfirmita dokumenta filmo. Mono eldonita por la dungito mem bezonoj. Po diem estas la sama por ĉiuj kolonioj. Por leĝo, la limo valoro de ĉiutage, kiu ne estas subjekto al persona enspezimposto estas 700 rubloj. Por kvantoj en eksceso de ĉi tiu sumo devas esti ŝargita imposto kurzo de 13%. Po diem por vojaĝoj eksterlande dependas de la destino lando. La ŝtono estas farita surbaze kalendaro tagoj, inkluzive de semajnfinoj kaj ferioj, la tempo pasis en trafiko. Pago povas esti per kontanta mono surbaze de deklaroj de dungito aŭ per banka ĝiro. Plejofte la dua eblo estas uzata. Tamen, kiam transfiriendo tiuj sumoj al la "salajro" kartoj povas esti imposto riskoj kiuj estas rilataj al trejnado fondusoj. Por eviti konfliktojn, la organizo devus esti reflektita en la librotenado politiko de la ebleco translokigi financojn al iu detaloj de dungitoj. Alie, ŝtataj agentejoj estas aldone akumuliĝis sur ilia persona enspezimposto, asekuron premioj, tiel kiel monpunojn kaj punoj.

Kelkaj vortoj pri la eksterlandaj misioj. La organizo povas esti elsendita de la mono per kontanta mono en rubloj, eksterlanda valuto aŭ kopion al la karto. Grandeco poŝmono determinita per la kolektiva interkonsento aŭ lokaj regularoj. La periodo de restado en vojaĝo de negocoj estas kalkulita sur la poŝtmarkoj en mia pasporto. En la evento de kriz prokrasto en la vojo de po diem pagitaj de administrado.

Ekzemplo anticipe raporton pri negoco vojaĝo

Katalogo
numeron EDRPO

Elspezon raporto numeron 10 de 04.01.2015 jaro

Individua: Ivanov AA Fako: Butiko Pozicio: Elektristoj

Celo: hoznuzhdy

Raporto pri la uzado de fundoj, kiuj estas provizita en vojaĝo de negocoj № __-______
aŭ pro nombro RKO -15 de 04.19.2015 la kvanto de 500 rubloj. 00 policano.

kontroli viajn raportojn:
Entute 500 rubloj. 00 policano.

Ĉiuj revenis al la komunikaĵo: $ 0. 00 policano.

(Plena librotenisto)

Entute 500 rubloj.

Ĝi elspezis 500 rubloj. 00 policano.

Ekvilibro: € 0.00.

La raporto konfirmis tuta de 500 rubloj. 00 policano.

Overspending: 0 rubloj 00 kopecks.

Aldono 1 Document

1. ĉeko № 1245 de 04.20.2015.

Kontribuis ekvilibro de la kvanto de ___________ ornamita FFP nombro ____ sur _____ de
Invadita emisiis: RKO de № ___ ____.

Dato Subskribo

Do plena de la elspezon raporto formon. Ĉiuj elspezoj estas registritaj surbaze cendoj.

konkludo

Advance raporton pri la misio konfirmas la uzon de fundoj de dungitoj. La formo ŝtatoj: kiu, kiam kaj kiom da mono estis elspezita. Alkroĉita ĉiuj kontroloj kaj ricevoj ke konfirmi la uzo de mono. Formo estos provitaj en la librotenado fako, kaj poste - la estro de la organizo.