Dokumentoj mono: dezajno, konfirmo, stokado. La procedo de registriĝo de primara mono dokumentoj

Cash instrumentoj estas valorpaperoj, kiuj estas tiritaj supren en ligo kun la movado de fondusoj de jura ento aŭ individua entreprenisto. Iliaj formoj aprobita de la Ŝtata Statistiko Komitato. Ni konsideras pliajn kio mono dokumentojn povas uzi la entrepreno.

mandatoj

Ili agas kiel primara mono dokumentoj. Mendoj povas esti alvenantaj aŭ consumibles. Unua peti akcepton de kontanta mono. Elsendita krediton por unu ekzempleron de la librotenado oficiro kaj estos subskribita de Ch. librotenisto aŭ oficialan rajtigitaj fari tion. Pro manko de respondecaj oficistoj apogi la primara mono dokumentoj estas la kapo de la jura ento aŭ individua entreprenisto sin rekte. Kvitanco al la kredito slipo devas subskribita de rajtigita personoj (librotenisto kaj kasisto), certigitaj de oni stampas (foko). Krome, ĝi estas registrita en la konvena registro. Al kvitanco estas provizita al la temo, kiu kapitulacis la monon. Rekte la kredito ordon restas en oficejo. La elspezoj de papero plena de mono retiro. Needless diri, mono dokumentoj farita en la kazo nun kiel la tradiciaj manieroj de procesante informo kaj fondusoj Tues. Retiriĝita gliti, kiel kvitanco, eldonita en 1 ekzempleron. Devas ankaŭ esti apogita de la rajtigitaj personoj kaj esti registrita en la konvena registro.

plenigaĵo

Kiel fari mono dokumentoj priskribitaj supre? Plenigi la jenan maniero:

1. En la "Bazo" estas nomita negoco transakcio.
2. En la kolumno "Inkluzive la" meti malsupren la kvanton de VAT. Ŝia rekordo nombroj. Se la servoj, varoj aŭ laboro ne impostitaj, la "ekskluditaj" punkto en la linio.
3. En la "Application" devus esti listigitaj kaj aliaj acompañantes paperoj, kun datoj kaj nombroj de ilia kompilo.
4. La "Krediton, subdivido kodo" kolumno estas meti la taŭgajn designación de la strukturan divido, kiu respondecas pri financoj.

registriĝo

Cash dokumentoj devus esti konsiderata en speciala ĵurnalo. Ĝi registrita kiel Kvitanco / elspezas valoras kaj papero sur ilia loko. Tiu lasta, ekzemple, inkludas etaton, apliko por la emisión de fondusoj kaj aliaj kontoj. En ĉi tiu kazo, ni notu, ke la elspezas valoras, kiuj estas meblitaj al la pago kaj setlejo deklaroj sur la salajro kaj aliaj egaligis al ĝi sumas devus esti registrita post elsendi pagoj.

mono libron

Ĝi estas uzata por registri la emisión kaj ricevo de mono. La libro estas numeritaj, stampis kaj ĉeno kune, kiu estas metita en la lasta paĝo. Jen disko indikas la nombron da folioj. Sur la lasta paĝo devas esti subskribita de Ch. librotenisto kaj kompanio direktoro. Ĉiu paĝo de la libro estas dividita en du egalaj partoj. Unu (la horizontala linovkoy) devas esti plenigita kiel la unua, la alia - kiel dua petskribo. Tiu lasta estas farita de la dorso kaj la antaŭa flanko, uzante karbono papero. Ambaŭ kopioj estas numeritaj kun unu numeron. La unua estas en la libro, kaj la dua - larmo. Tiu lasta funkcias kiel mono librotenado dokumentoj. Ĝis la fino de la operacioj, ili ne elspezas por la nuna tago. Eniroj komenci sur la antaŭa flanko de la unua kazo, post la linio "Bilanco komence de la tago." Antaŭ plenigante la neceso strecxas folio laŭ la apartiga linio. Tranĉo parto tiel metita sub kiu estas en la libro. Por eniri informon sekvante la "Translokigo", larmo-off flanko aldonitan al la antaŭa flanko de la dua petskribo. Daŭrigu registradon sur la inversa flanko de la horizontala linovke nedisigebla parto.

aldonaj dokumentoj

Cash transakcioj povas esti registrita en diversaj ĵurnaloj. Kiel unu el ili, ekzemple, rekomendas anticipe raporto. Ĝi estas uzata por klarigi la monon, kiu estas elsenditaj al homoj respondecaj por farado de administraj elspezoj. Kiel komponanto de tiaj dokumentoj? Cash transakcioj de la tipo konsideri rekte respondigebla enton kaj la librotenisto. Elspezon raportoj estas tiritaj supren sur papero aŭ maŝinlegebla meza. Farante mono dokumentoj efektivigas strikte laŭ la reguloj. Ĉiu formo estas plena en unu ekzemplero. Sur la inversa flanko ĝi respondigebla persono specifas listo de artikoloj kiuj konfirmas la enspezojn falitaj. Tiuj inkluzivas, ekzemple, inkluzivas la vojaĝo atestilon, fakturoj de sxargxo, ĉekoj, kvitancoj kaj tiel plu. Ĝi ankaŭ indikas la subjekto de la kvanto de kostoj. Papero, kiu estas alligita al la raporto, devus esti numeritaj en la ordo estas listigitaj. Kontrolu mono instrumentoj efektivigas oficistoj de librotenado. La stabo, precipe, portita celo elspezoj auditoría signifas kompleteco de papero valoras, kaj la ĝustecon de ilia plenigita kalkulanta sumoj. Sur la dorso de la specifita kostoj estas prenitaj en rakontas, klarigi al la egreso de kiuj ili estas skribitaj.

gravaj nuancoj

Esencaj elementoj kiuj rilatas al la fremda valuto (p. 1al sur la fronto de la kolumno, kaj 6 kaj 8 sur la inversa flanko) devas esti plenigita nur en la kazo kie la respondigebla persono ricevas monon ne en rubloj. Elspezon raporto post la testo devas esti aprobita de la direktoro aŭ la persono rajtigita de li. Nur tiam estas prenita al la konto. Se la antaŭas pago estis uzata ne plene respondeca al la persono perdas la reston al la kasisto. Samtempe plena salajro-en slip. Laŭ la informoj de la aprobita raporto portita debeto.

Payroll registro

Farante mono instrumentoj efektivigas en la ŝtono kaj pago de salajroj al dungitoj. Librotenado estas la responda folio en unu peco. Salajro estas kalkulata laŭ la informoj ĉeestas en la ĉefa dokumentado de librotenado vere pasigis tempon esplori ktp. En la linio "akumuliĝis" reprezentas la kvanton laŭ la tipoj de pagoj de la etato. Ĝi ankaŭ demetis aliaj enspezoj (materialo kaj sociaj avantaĝoj), provizita la oficisto repagis je la kosto de kompanio profitoj kaj esti inkluzivita en la imponible bazo. Samtempe ke ĝi okupis la ŝtono de deprenoj de salajroj kaj la kvanto metita por la temo de laboristo mano. demetis la tutan kvanton sur la titolpaĝo de la deklaro, kiu estas pagota al dungitoj. Estro de la kompanio devas subskribi la rajtigon por elsendi salajro. En lia foresto, la dokumento publikigita de rajtigita oficisto. Fine de deklaroj metas malsupren la kvanton deponis elstara salajroj. Fine de la periodo establita por la pago de fundoj por oficistoj, kontraŭ la nomoj de oficistoj ne ricevis la monon en la skatolo 23 estas metita markita "deponis". Laŭ la eldonita kvanto estas retiro slip. Numero kaj dato de kompletigo estos specifita en la setlejo kaj etaton en la lasta paĝo.

Helpo-raporto

La errata dokumenton kontraŭagas KKM kaj enspezojn po movo (sklavo. Tago). Helpu-raporto kompletigita en 1 kopioj ĉiutage. Kasisto devas subskribi ĝin kaj transdoni la estro (de la kapo). Samtempe plena salajro-en slip. En malgrandaj firmaoj, la mono estos rekte kolektantoj. Kiam transfiriendo mono plenigis responda mono banko dokumentoj. Enspezo po movo (sklavo. Tago) estas metita laŭ indikiloj totalisers komence kaj fine de la tago. En ĉi tiu kazo, la kvanto subtrahita revenis al klientoj por neuzitaj ĉekojn. Instalita enspezoj konfirmita kapoj de fakoj. La afisxo de signoj tra la deklaro altranga kasisto kaj Direktisto. Helpo-raporto servas kiel bazo por la streki la solidigita "informoj pri metro legadoj CMC kaj la kompanio enspezoj."

kasisto revuo

Tiu dokumento estas bezonata por klarigi la mona fluo kaj la alveno de ĉiu CMC entrepreno. La revuo ankaŭ funkcias kiel la kontrolo kaj registriĝo de la raporto metro legadoj. La dokumento ĉeno kune, numerita kaj legalizita de la Ĉapitro. librotenisto, kapo de la kompanio, tiel kiel imposto inspektisto. La revuo ankaŭ estas la sigelon de la entrepreno. Ĉiuj enskriboj kasisto faris ĉiutage. La ordo de la registro de mono dokumentoj ne permesas viŝitaj kaj viŝitaj en la revuo. Ĉiuj korektoj estos konsekvenca kaj atestita subskribojn de rajtigitaj personoj. En la kazo de indikoj de koincido ili ensalutinta por la aktuala movo al la komenco de laboro. Ĉi tiuj datumoj devas esti certigitaj de la subskriboj de la kasisto kaj la manaĝero deĵoras. En linio 15 indiki la kvantoj kiuj eniris por kliento revenis ĉekojn. Informoj por tio estas prenita de la koncerna ago. En la sama kolumno indiki la numeron de paĝoj presitaj dum la movo de nulo ĉekojn. Antaŭ la fino de la labortago operatoro generas resumon raporto por ŝanĝo kaj kun li perdas la gajnoj. La komponantoj de pago en slip. Iam la metro legado estos forigita, kontrolu la reala kvanto de enspezoj, eniro estas farita en la revuo. Ĝi estas konfirmita de la subskriboj de la kapo (la administranto deĵoras), altranga kasisto kaj kliento subteno. En kazo de discrepancia inter la kvantoj indikitaj por la kontrolo bendo kaj la kvanto de enspezoj estas detektita diferencoj kialo formitaj. La observita eksceso aŭ manko de la revuo skribita en la responda vico.

Datumoj sur metro legadoj kaj PFC enspezojn

Ili estas uzataj por generi resumon raporto por la nuna movo. Ĉi tiuj datumoj servos kiel suplemento por helpi kasisto kompilis ĉiutage. Por informoj pri la indikoj kaj enspezoj generas en ununura ekzemplero. Kune kun consumibles kaj ricevo justificante, atestilo-komizoj raportoj estas transdonitaj al la librotenado kompanio al la sekva movo. La specimeno mono dokumentojn, laŭ la legadoj de nombriloj, ĉe la komenco kaj fino de ĉiu labortago de CMC interŝanĝis kalkulo procedas. Samtempe, interalie, la dissendo de liaj fakoj. Tiu lasta devas esti konfirmita de la subskriboj de la kapoj. Fine de kompletigita tablo montras la rezultojn de la metro legadoj de la CMC, kaj resumis la kompanio enspezojn de la dissendo de fundoj de fako. Konforme al la agoj specifita tuta kvanto de mono kiu estis eldonita al klientoj por ĉekojn revenis de ili. Tiu kvanto malpliigas entute enspezojn. Informoj devas esti subskribita de altranga kasisto kaj kapo de la firmao.

Rekomendoj pri kiel plenigi

Kiam farante mono dokumentoj devas sekvi la proceduroj establitaj pere de leĝdonaj kaj aliaj normativa agoj. Krome, estas kelkaj sufiĉe simplaj reguloj kiu evitas inexactitudes en papeleo:

1. La kvanto de vortoj vi devus ĉiam specifi la majuskloj. Penny kiam permesis gravuri nombroj. Ekzemple: Dek ok mil rubloj 10 kopecks.
2. Papero povas esti plenigita de ambaŭ manoj kaj uzante teknikaj rimedoj (komputilo, ekzemple).
3. Reguloj permesas la ĝusta informo en la mono dokumentoj. Tamen, ĝi devas observi kelkajn postulojn. Malĝusta eniro devas esti nete forstrekis de unu linio. Proksime aŭ (se eblas) sur ĝi indikas la ĝustan informon. Ĉi tie necesas fari postskribo: "Alteration", "forstrekita malvalida" aŭ "vera". Apud ĉi rekordon devus esti subskribita de Ch. librotenisto kaj estro de la organizo (aŭ individua entreprenisto).
4. En la ĉeesto de viŝitaj, viŝitaj, glosando super la "ĉefa" kaj aliaj similaj metodoj de dokumentoj korekto estas konsiderata valida.

aldonaj reguloj

Stokado mono dokumentojn, laŭ aktuala leĝaro estas farita por 5 litroj. Ŝtono de tiu periodo komenciĝas la 1an de januaro de la jaro kiu sekvas la kompletigo de periodo de oficejo. Tiu regulo estas konsiderata komuna. Por etaton registro estas speciala ordo. Se oficistoj neniuj personaj kontoj, tiuj valorpaperoj estas enhavita en la kompanio por 75 jaroj. Fine de ĉi tiu periodo, la tuta dokumentado rajtas transdoni al la arkivo aŭ detrui, kvazaŭ sur ĝi ne estas plendoj, disputoj aŭ diskutadoj. Kiam laborante kun la paperoj devas observi la jenaj reguloj:

1. Formado Baza dokumentoj devus esti efektivigita por ĉiu tago malfrue la sekvanta negoco aŭ unua semajnfino.
2. Antaŭ la translokigo de valorpaperoj en la arkivoj de la inventaro devus esti farita.
3. Kontrolo formado kazoj faris aŭ kasistoj, aŭ la rekta kontrolisto de la entrepreno.
4. En la procezo de stitching la papero kolektita en nombra L / kontoj (unua debeto, tiam - sur la prunto).

Respondecon por la sekureco de mono dokumentoj ripozas kun la estro de la kompanio. En kazoj kie la pli supre reguloj al la infractor administra puno en la formo de mona punoj povas esti aplikita. kvanto de la fajna estas metita laŭ la normoj de la leĝaro.

konkludo

Teni mono dokumentoj konsiderita sufiĉe respondeca laboro. Kompletigante la valorpaperoj devas alproksimiĝis kun granda respondeco. Cash dokumentoj estas uzataj en la sintezo de diversaj datumoj, raportado, librotenado. Tiurilate, la eraroj faritaj en la komencaj etapoj de la fiksi operacioj povas konduki al gravaj distordoj en la fina paperoj. Oficisto kiu estas destinita respondeca de la ekzekuto de mono dokumentoj, devas posedi la konvenan scion kaj sperton. Ĝi devas memori ke ĉiuj paperoj, kiujn plenigas la operatoro, estas reviziitaj de altrangaj oficistoj kaj aprobita de la estro de la kompanio. Aparta atento estu donata al la registriĝo de dokumentoj. Artikoloj en revuoj kaj libroj devas esti farita en oportuna maniero laŭ la reguloj. Ekde la mono dokumentoj uzitaj en la preparado de raportoj, ĉiuj ŝanĝoj pri ili efektivigas strikte en ordo. Malsukceso observi kun la reguloj establitaj de la papero perdas ilian potencon, kaj la informoj en ili ne povas esti uzita de la kompanio en la plua laboro administrativo.